中投公司2018年境外投资组合:38.3%资产配置股票

2019-11-06 21:27:58   【浏览】4995

资料来源:《证券日报》

■米蒂,本报见习记者

9月20日,中国投资有限公司(以下简称“中投”)发布了《2018年度报告》(以下简称“年度报告”)显示,尽管全球股市大幅下跌,但中投海外投资业务在过去十年间累计实现了6.07%的年化净回报率,比十年业绩目标高出约45个基点。

中投董事长兼首席执行官彭纯表示,对包括中投在内的国际机构投资者来说,2018年是极具挑战性的一年。全球经济和金融形势严峻而复杂。国际资本市场经历了起伏。风险资产的波动性增加了。世界主要股票市场经历了十年来最糟糕的一年。

年报显示,中投公司2018年的净回报率比当年的业绩基准高出约371个基点,实现了较好的投资回报。中央汇金17家控股参与机构经营业绩稳定好转,净利润同比增长3.1%。

截至2018年底,中投公司总资产9406亿美元,净资产8588亿美元,实现平稳适度增长。中央汇金17家控股参与机构总资产123万亿元,净资产10.2万亿元,分别增长6.0%和9.0%。

在海外投资组合分布中,截至2018年12月31日,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。在公开市场的股票类型分布上,金融、信息技术和医疗保健是前三大行业,分别占18.2%、15.2%和13%。

2018年,中投公司逐步降低了总投资组合风险水平和杠杆水平。实际投资组合收入超过了政策投资组合,政策投资组合收入超过了参考投资组合,进一步优化了长期资产配置。另类投资和直接投资在公司海外投资组合中的比重达到44.1%,同比上升4.8个百分点。

在国内股权管理方面,彭纯表示,2018年是中央汇金成立15周年。15年来,中央汇金充分发挥了市场化、专业化平台的优势。先后完成19家金融机构注资救助工作,推动11家金融机构发行上市。在深化金融体制改革、促进资产保值增值、维护金融稳定方面发挥了独特作用。探索形成了以资本管理、派出股权董事、以市场为导向履行职责为特征的国有金融资本管理“汇款模式”。2018年,中央汇金大力深化国有金融资本投资运营平台建设,积极发挥战略主导作用,督促管控参与机构全面落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底,中央汇金管理着4.3万亿元的国有金融资本,占中央国有金融资本的近40%。

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