国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨2.34% 请保持关注

2019-12-12 11:47:07   【浏览】3128

金融基金9月13日讯——中国泰国食品饮料指数乙类今天上涨2.08%,至351.17万元。截至目前,该基金的场内价格为1.127元,场外净值为1.1358元,较前一交易日上涨2.34%,溢价为-0.77%,价格杠杆为1.980元,净值杠杆为1.880元,母基金当前净值为1.0796元,基金跟踪指标为认证食品,母基金实际下调要求为41.74%,上调要求为

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨12.09%,3个月上涨17.98%,6月份上涨55.11%,近年上涨94.67%。该基金自成立以来累计净值达到3.3311元,同期跟踪指数上升1.28%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2020年1月2日。请投资者注意。

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